——2023年1月2日在苏州市吴中区

第五届人民代表大会第二次会议上

区财政局局长   周雪明

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告我区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。目前，2022年度预算收支和平衡数据均为预计数。

2022年预算执行情况和主要工作

今年以来，全区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，坚持稳字当头、稳中求进，科学统筹财政资源，全力保障重点领域支出，深化财政管理改革，坚决守牢财政风险底线，全区预算执行情况良好。

一、一般公共预算执行情况

（一）全区一般公共预算收支执行情况

2022年全区预计完成一般公共预算收入2103900万元，为调整预算的100%，比上年增长1%，同口径增长5.5%，税比为83.2%。其中：税收收入完成1750000万元，为调整预算的100%，比上年下降6.8%；非税收入完成353900万元，为调整预算的100%，比上年增长72.2%。全区完成一般公共预算支出2209636万元，为年度预算的95.3%，比上年增长8.7%。其中：用于民生改善的城乡公共服务支出为1799128万元，比上年增长10.2%，占一般公共预算支出比重的81.4%。

（二）区本级一般公共预算执行情况

1．区本级一般公共预算收支执行情况

2022年区本级预计完成一般公共预算收入125000万元，为调整预算的101.4%，比上年下降17.5%。区五届人大一次会议通过的2022年区本级一般公共预算支出为1119250万元，区五届人大常委会第五次会议通过的区本级调整预算为1082142万元，剔除对乡镇转移支付加上动用上年结转及上级转移支付调整后的区本级一般公共预算支出年度预算为700615万元。执行结果，区本级完成一般公共预算支出648864万元，为年度预算的92.6%，比上年增长0.5%。从支出科目分：

一般公共服务支出70836万元，为年度预算的99.4%，比上年下降20.1%。主要是税收征收经费较上年减少4074万元；机关事业单位绩效考核、奖励性绩效、休假补贴等政策性支出较上年减少。

国防支出4144万元，为年度预算的100%，比上年增长27.6%，主要是人防工程较上年增加1159万元。

公共安全支出22319万元，为年度预算的99.9%，比上年下降17.9%。主要是天眼系统项目经费较上年减少1179万元；警辅人员经费较上年减少683万元。

教育支出121978万元，为年度预算的98%，比上年增长9.5%。主要是用于乡镇学校建设的一般债券支出较上年增加20000万元；学校建设工程进度款较上年减少10702万元。

科学技术支出9724万元，为年度预算的77.5%，比上年下降60%。主要是科技创新载体专项资金较上年减少6000万元；东吴创新创业引导基金注册资本较上年减少3600万元；知识产权专项资金较上年减少3500万元；吴中区领军人才天使创业投资基金注册资本较上年减少1200万元。进度不快主要是工业企业扩大有效投入市级奖补资金等上级指标2817万元按规定结转至下年使用。

文化旅游体育与传媒支出14902万元，为年度预算的92.5%，比上年下降61.7%。主要是东吴文化中心PPP项目根据付款进度较上年减少17312万元；文化体育旅游发展专项资金较上年减少1568万元；博物馆运行经费较上年减少490万元。

社会保障和就业支出98409万元，为年度预算的100%，比上年增长5.6%。主要是新增机关事业养老保险原试点期间退休人员一次性退费3300万元；另有教育局及区属学校人员经费中养老保险、职业年金，根据省一体化系统要求，由教育科目转列至本科目。

卫生健康支出112547万元，为年度预算的99.5%，比上年增长66.8%，主要是疫情防控经费支出较上年增加42330万元。

节能环保支出6712万元，为年度预算的30.2%，比上年下降38.3%。主要是高排放车辆鼓励淘汰补助资金较上年减少535万元；区级污染防治专项资金较上年减少500万元；环保专业技术服务费较上年减少455万。进度不快主要是太湖流域水环境重点项目工程款等上级指标15545万元按规定结转至下年使用。

城乡社区支出28986万元，为年度预算的93%，比上年增长11.6%。主要是新增市政一体化管养等中心城区建管支出6704万元；用于乡镇道路和垃圾中转站建设的一般债券支出较上年减少2000万元；生活垃圾分类经费较上年减少948万元。

农林水支出19926万元，为年度预算的47%，比上年下降16.6%。主要是集体经济相对薄弱村巩固提升资金较上年减少1538万元；农业农村产业振兴专项扶持资金较上年减少1200万元。进度不快主要是农业现代化项目等上级指标22500万元按规定结转至下年使用。

交通运输支出32021万元，为年度预算的95.1%，比上年下降6.4%，主要是农路大中修项目较上年减少2076万元。

资源勘探信息等支出6772万元，为年度预算的84.2%，比上年增长9.6%。主要是区属国有公司注册资本较上年增加1500万元；金融业发展专项和工业经济高质量发展专项资金较上年减少1086万元。进度不快主要是新能源汽车推广应用财政补助等上级指标1272万元按规定结转至下年使用。

商业服务业等支出720万元，为年度预算的41.9%，比上年下降48.4%。主要是商务高质量发展专项资金较上年减少270万元；招商补助项目较上年减少118万元。进度不快主要是省现代服务业发展专项等上级指标998万元按规定结转至下年使用。

金融支出341万元，为年度预算的100%，比上年下降77.6%，主要是金融业发展专项资金较上年减少868万元。

援助其他地区支出11149万元，为年度预算的100%，与上年持平，均为援青援藏援疆及对口扶贫协作资金。

自然资源海洋气象等支出7715万元，为年度预算的100%，比上年下降5.1%。

住房保障支出60170万元，为年度预算的99.9%，比上年增长28.3%。主要是教育局及区属学校人员经费中的住房公积金，根据省一体化系统要求，由教育科目转列至本科目。

粮油物资储备支出2982万元，为年度预算的100%，比上年增长13.9%。主要是地储粮费用较上年增加394万元。

灾害防治及应急管理支出5773万元，为年度预算的100%，比上年下降19.5%。主要是消防大队改革性补贴较上年减少474万元；安全生产专项经费较上年减少298万元。

债务付息支出10670万元，为年度预算的100%，比上年下降1.8%，均为政府一般债券利息支出。

债务发行费用支出68万元，为年度预算的100%，比上年增长11.5%，均为政府一般债券发行费支出。

2．区本级一般公共预算平衡情况

根据现行财政体制测算，2022年区本级可用财力525854万元（含已明确的省市结算补助收入），上年结转47386万元，上级转移支付收入267014万元，财力专项结算扣回304778万元，国有资本经营预算调入41277万元，专户资金调入28692万元，动用预算稳定调节基金20788万元，新增地方债券和再融资债券资金78000万元，可支配财力为1313789万元，当年区本级一般公共预算支出为648864万元，债务还本支出36435万元，转移支付下级支出576738万元，预计结余为51752万元，均为结转下年支出。

二、政府性基金预算执行情况

（一）全区政府性基金预算执行情况

2022年全区预计完成政府性基金收入1173216万元，为调整预算的87.8%，比上年下降43.7%。其中：土地基金收入1148357万元，为调整预算的87.7%，比上年下降43.4%。全区完成政府性基金支出1602873万元，为年度预算的98.4%，比上年下降25.7%。其中：土地基金支出1592269万元，为年度预算的98.5%，比上年下降24.5%。

（二）区本级政府性基金预算执行情况

1．区本级政府性基金预算收支执行情况

2022年区本级预计完成政府性基金收入301478万元，为调整预算的60.6%，比上年下降62.6%。其中：土地基金收入279328万元，为调整预算的58.2%，比上年下降63.9%。区五届人大一次会议通过的2022年区本级政府性基金预算支出为922136万元，区五届人大常委会第五次会议通过的区本级调整预算为803938万元，剔除对乡镇转移支付加上动用上年结转及上级转移支付调整后的区本级政府性基金预算支出年度预算为707939万元。执行结果，区本级完成政府性基金支出695846万元，为年度预算的98.3%，比上年增长8.5%。其中：土地基金支出689583万元，为年度预算的98.3%，比上年增长10.5%。从支出科目分：

文化旅游体育与传媒支出98万元，为年度预算的92.5%。

城乡社区支出682100万元，为年度预算的98.3%，比上年增长9.5%。从支出类型分：城市建设方面229165万元，主要为轨道交通建设102321万元、代列用于乡镇建设的专项债券支出67000万元、通苏嘉甬铁路资本金出资32686万元、吴中医院二期项目经费19475万元、路灯电费及安装维护2916万元、高架投资回报款1692万元等；债务风险防控方面361619万元，为隐性债务还本付息及后续工程款；征地和拆迁补偿方面9489万元，为土地收储成本支出；社会保障方面48436万元，为被征地老人保养金；节能环保方面27641万元，主要为城南污水厂运营费15704万元、污水管网配套设施统一运营费6015万元、供水公司管网保养补贴1678万元、污水处理费1590万元、城南污水厂污泥处置费1391万元等；农林水方面2196万元，主要为渔港避风港建设经费1706万元等；土地出让业务方面3554万元，主要为自然资源确权调查登记、用地上市公告、土地储备推介等经费。

债务付息支出12384万元，为年度预算的100%，比上年下降4.9%，均为政府专项债券利息支出。

债务发行费用支出100万元，为年度预算的100%，比上年增长14.9%，均为政府专项债券发行费支出。

其他支出1164万元，为年度预算的97.6%，比上年下降79.5%。主要为彩票发行销售机构业务费安排的支出643万元和彩票公益金安排的支出521万元。

2．区本级政府性基金预算平衡情况

根据现行财政体制测算，2022年区本级可用财力297413万元，上年结转结余156240万元，上级转移支付收入33948万元，新增专项债券资金119000万元，专户调入资金254080万元，可支配财力为860681万元，当年区本级政府性基金预算支出为695846万元，转移支付下级支出84449万元，债务还本支出13230万元，预计结余为67156万元，其中：结转下年支出12092万元，净结余55064万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2022年全区预计完成国有资本经营预算收入43609万元，为调整预算的95.6%，比上年增长126.8%，均为利润收入（集中部分）；完成国有资本经营预算支出498万元，为年度预算的100%，比上年下降96.1%。

2022年区本级预计完成国有资本经营预算收入41277万元，为调整预算的99.8%，比上年增长192.4%，均为利润收入（集中部分）；预计完成国有资本经营预算支出6万元，为年度预算的100%，比上年下降99.9%。另有上级转移支付收入6万元，按规定调入一般公共预算41277万元，当年度收支平衡。

四、社会保险基金预算执行情况

2022年全区预计完成社会保险基金收入196350万元，比上年增长12.1%，为调整预算的116%。其中：工伤保险基金收入20957万元，为调整预算的104.7%；城乡居民基本养老保险基金收入44311万元，为调整预算的210.9%；机关事业单位基本养老保险基金收入80832万元，为调整预算的103.6%；城乡居民基本医疗保险基金收入50250万元，为调整预算的100.1%。

2022年全区预计完成社会保险基金支出195543万元，比上年增长4.7%，为调整预算的112.9%。其中：工伤保险基金支出18935万元，为调整预算的103.8%；城乡居民基本养老保险基金支出44049万元，为调整预算的211.5%；机关事业单位基本养老保险基金支出79998万元，为调整预算的98.4%；城乡居民基本医疗保险基金支出52561万元，为调整预算的99.5%。

当年度收支结余807万元，滚存结余为18940万元。

五、债务情况

（一）全区债务情况

2022年苏州市下达吴中区地方政府一般债务余额限额616362万元。2021年地方政府一般债务余额480257万元，2022年地方政府债务转贷收入112000万元（其中：新增地方政府一般债券45000万元，再融资债券67000万元），偿还债务74185万元，2022年地方政府一般债务余额518072万元。

2022年苏州市下达吴中区地方政府专项债务余额限额690300万元。2021年地方政府专项债务余额445218万元，2022年地方政府债务转贷收入122000万元（其中：新增地方政府专项债券119000万元，再融资债券3000万元），偿还债务24693万元，2022年地方政府专项债务余额542525万元。

（二）区本级债务情况

2022年苏州市下达区本级地方政府一般债务余额限额431262万元。2021年地方政府一般债务余额315295万元，2022年地方政府债务转贷收入78000万元（其中：新增地方政府一般债券45000万元、再融资债券33000万元），偿还债务36435万元，2022年地方政府一般债务余额356860万元。

2022年苏州市下达区本级地方政府专项债务余额限额590995万元。2021年地方政府专项债务余额365980万元，2022年地方政府债务转贷收入119000万元（均为新增地方政府专项债券），偿还债务13230万元，2022年地方政府专项债务余额471750万元。

六、主要财税工作

今年以来，全区财政部门认真落实区委区政府各项决策部署，按照“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，立足职能、服务大局，主动作为、迎难而上，为推动全区经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。

（一）开源挖潜、保障重点，确保财政收支平稳运行

牢固树立“全区一盘棋”思想，每月多次召开财税工作调度会，强化任务分解落实，确保统筹到位。加强条块联动，开展税收协同共治，深入挖掘税源和非税源；合理把握上市节奏，提高土地上市计划执行到位率，千方百计稳定收入总盘子。坚持有保有压、有促有控，强化预算约束，对各预算单位公用经费定额在年初预算压减10%的基础上再行加压10%，严控新增支出事项，集中财力保障重点支出。

（二）精准施策、助企纾困，切实增强市场主体活力

深入贯彻落实减税降费政策，出台房租减免政策，全区国企和行政事业单位减免租金1.65亿元，补助民营服务业载体租金近1000万元，带动民营企业减租3759万元。延续实施失业保险稳岗返还政策，累计下达稳岗返还资金1.33亿元。优化政府采购支持政策，综合利用履约保证金保险、小微企业报价10%扣除等政策，支持企业参与政采活动。加强对中小微企业融资等支持，综合运用融资担保、贷款贴息、奖励补助等方式，引导撬动金融资源流向中小微企业。

（三）聚焦重点、优化支出，助力经济社会全面发展

围绕产业强区三年行动计划，贯彻落实工业经济、商务、金融、服务业等高质量发展产业政策，全力打造“3+3+3”产业创新集群。坚持人民至上、生命至上，全力以赴保障疫情防控。促进教育优质均衡发展，巩固提高学前教育、义务教育、现代职教等经费保障机制。深入推进老年人家庭适老化改造，扩大补贴对象范围，有效改善老年人居家环境。制定出台《苏州太湖生态岛项目和资金管理办法》，推动生态岛支持政策落地。

（四）深化改革、优化升级，促进财政管理提质增效

全面实施项目绩效和部门整体绩效目标管理，共涉及预算单位335个、项目1210个，实现预算绩效目标管理全覆盖。区级全面上线省预算管理一体化系统，乡镇全面铺开，推动财政业务与信息技术深度融合。上线“苏采云”平台，实现区级政府采购全流程“一网通办”。区级单位全面启用财政电子票据，实现区级政务服务事项网上支付、网上开票，方便缴费付款。稳步推进数字人民币试点工作，行政事业单位、国资公司全额工资以数币形式发放，加强区本级财政与板块财政领域数币应用探索。

（五）系统谋划、守住底线，不断强化债务风险管控

加强政府债券管理，规范开展债券需求申报，强化债券资金使用及过程监管，尽早发挥资金使用效益。严格落实化债举措，压实债务主体责任，增强化债工作的主动性，加强化债序时进度把控和跟踪。进一步加强存量债务到期置换核查工作，着力降低综合融资成本、优化期限结构。深化“镇债县管”工作举措，制定实施意见，研究上收管理路径。按照“撤、并、转”的原则分类处置融资平台公司，及时跟踪、督促加快压降进度，全力完成年度目标任务。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政发展中面临的问题和挑战。一是受国内外错综复杂形势、疫情、减税降费等影响，财政增收压力加剧；二是各领域支出增长刚性较强，预算平衡难度加大；三是我区债务规模相对较大，且化债压力快速攀升，债务风险不容忽视等。对此，我们将高度重视这些问题，采取积极有效措施加以解决。

2023年预算草案

2023年吴中区财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，聚焦“产业强区、创新引领”发展战略不动摇，实施积极的财政政策，全力抓好收入组织，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，提升财政管理水平，防范化解重大风险挑战，为高水平展现中国式现代化的吴中实践提供财政支撑和保障。

一、一般公共预算收支草案

（一）全区一般公共预算收支草案

2023年全区一般公共预算收入2230100万元，比上年增长6%，税比为88%。其中：税收收入1962500万元，比上年增长12.1%；非税收入267600万元，比上年下降24.4%。2023年安排全区一般公共预算支出2179777万元，比上年增长10.1%。其中用于民生改善的城乡公共服务支出1758062万元，比上年增长9.8%，占一般公共预算支出比重为80.7%。

（二）区本级一般公共预算收支草案

1．区本级一般公共预算收支情况

2023年区本级一般公共预算收入100500万元，比上年下降19.6%，集中镇（区）财力501100万元，区本级可用财力601600万元，加上新增政府一般债券73000万元，再融资债券资金46700万元，政府性基金结余调入155000万元，专户资金调入120000万元，财力专项结算扣回303958万元，预计区本级可支配财力1300258万元，用于安排区本级一般公共预算支出1244180万元，比上年增长15%。从支出科目分：

一般公共服务支出95264万元，比上年增长16.3%。主要为除教育、卫生、文化和公检法等部门以外的区级机关运行经费。

国防支出3596万元，比上年下降21%。主要为太湖新城、木渎公园等人防工程建设经费3000万元（比上年减少1007万元），民兵训练经费145万元等。

公共安全支出28572万元，比上年增长16.3%。主要为“天穹计划”和天眼系统项目经费8936万元（比上年增加3973万元），警辅人员经费3896万元，公安分局装备配置经费1050万元，公检法办案经费1021万元，一馆两中心、交警大队和公安分局新大楼日常管理费972万元，法院新建审判业务用房工程款700万元等。

教育支出341951万元，比上年增长3%。主要为学校绩效管理考核相关经费83982万元，学校基建工程款54000万元，学校运行相关经费14278万元，外聘人员经费12177万元，政府购买学位经费6400万元（比上年增加3310万元），校舍安全工程款5693万元（比上年增加2916万元），教育“三强计划”资金3628万元（比上年增加1169万元），中国中医科学院大学建设注资款3030万元，党校日常管理费2253万元（比上年增加1610万元），民办教育发展专项资金1784万元，年金制教师企业年金1537万元，中职免学费经费994万元，技师学院专项租赁费904万元等。

科学技术支出72615万元，比上年增长72.6%。主要为科技经费45000万元（比上年增加20000万元），人才开发资金11300万元，智慧吴中10000万元（比上年增加5500万元），知识产权高质量发展专项资金3500万元，科技招商经费1166万元等。

文化旅游体育与传媒支出37936万元，比上年增长30.3%。主要为东吴文化PPP项目财政补贴17324万元（比上年增加5197万元），文化体育旅游发展专项资金4000万元（比上年增加2373万元），公共文化中心物业管理和日常管理费2798万元，吴中展示中心项目经费1800万元，博物馆运行经费1483万元，保利剧院营运补贴1370万元，宣传文化发展专项资金1250万元，文物保护维修经费1108万元等。

社会保障和就业支出145263万元，比上年增长22.4%。主要为机关事业和城乡居民养老保险补助40064万元（比上年增加14354万元），就业补助资金18951万元（比上年增加8951万元），退役军人优抚、安置、慰问等经费6281万元，改制事业单位人员经费5950万元，困难群众救助补助资金4745万元，企业离退休人员待遇补助3300万元，养老服务体系建设发展资金2857万元，老年人福利补贴2600万元，退休人员社会化管理服务费1857万元，民政局慰问补贴经费1345万元，残疾人康复经费1103万元，抚恤金650万元等。

卫生健康支出108007万元，比上年增长12.2%。主要为疫情防控经费25000万元，城乡居民医疗保险金区级补助11419万元（比上年增加4384万元），公立医院财政保障经费9395万元，大病保险补助6100万元，公共卫生中心建设项目5000万元（比上年增加4600万元），基本公共卫生和重大公共卫生经费4717万元，计生退休一次性奖励经费3600万元，医疗设备购置经费2500万元（比上年增加989万元），计生家庭补助经费2274万元，城乡医疗救助基金区级补助1750万元，科教兴卫经费819万元等。

节能环保支出18669万元，比上年增长57.9%。主要为太湖水环境综合管理经费4000万元，生态环境局监测检测费1600万元，环保专业技术服务经费900万元，区级水环境区域补偿资金659万元等。新增国Ⅲ及以下柴油车提前淘汰补助7000万元。

城乡社区支出54318万元，比上年增长1.6%。主要为独墅湖示范区建设经费10000万元（比上年减少10000万元），住建、城管部门外聘人员经费5886万元，市政一体化管养5800万元（比上年增加4199万元），建管中心委托业务费4700万元（比上年增加3773万元），住建局下属单位经营成本及税费2942万元，资规局建设及市政工程规划技术指标复核经费1699万元，中心城区市政设施建设1600万元（比上年增加1503万元），基础设施尾款1450万元，绿化维护费1080万元，特色田园乡村建设专项资金1000万元，生活垃圾分类经费800万元等。

农林水支出52234万元，比上年增长40.4%。主要为美丽乡村建设资金11000万元（共安排15000万元），区级水利重点项目建设资金5700万元（比上年增加3411万元），对口支援费用3560万元，高标准农田建设项目2800万元，集体经济相对薄弱村巩固提升资金2000万元（比上年增加1538万元），农业农村产业振兴专项扶持资金1500万元，农药集中配送财政补贴1200万元，水务局专项委托业务费628万元，古树名木和古树后续资源保护经费500万元等。新增市级农业园区转型升级配套资金1400万元，山体周边环境整治规划设计经费760万元。另代乡镇列支的甪直镇澄湖西岸岸线整治工程等地方一般债券支出5500万元转列至本科目。

交通运输支出58071万元，比上年增长60.8%。主要为区级交通工程建设经费20000万元（比上年增加6287万元），公路工程项目经费13300万元（比上年增加5047万元），道路一体化管养11365万元（比上年增加8257万元），道路及航道养护经费4710万元（比上年增加2117万元），农路大中修1600万元，太湖大桥及渔洋山隧道管养费900万元等。

资源勘探工业信息等支出46688万元，比上年增长67.7%。主要为工业经济高质量发展专项资金20000万元（比上年增加5568万元），区属国有企业注册资本20000万元（比上年增加10500万元），苏州市天使投资引导基金出资款2667万元，金融业发展专项资金1500万元，墙改基金预收款返退经费1000万元等。

商业服务业等支出6885万元，比上年增长201.7%。主要为服务业发展引导资金3460万元（比上年增加2005万元），商务高质量发展专项资金3000万元（比上年增加2598万元）等。

金融支出1496万元，比上年增长136.7%。主要为金融业发展专项资金安排的政府投资基金出资和金融企业考评奖励经费1100万元等。

援助其他地区支出11149万元，与上年持平，均为援青援藏援疆及对口扶贫协作资金。

自然资源海洋气象等支出9665万元，比上年增长5.2%。主要为全区生态修复综合治理项目2500万元，资规局长聘人员经费518万元，气象局专项委托业务费280万元，方元测绘队专项委托业务费258万元，不动产登记分中心人事代理经费192万元，气象公益服务及维持经费158万元，防雷安全监管经费157万元等。

住房保障支出113617万元，比上年下降14.6%。均为机关事业单位职工住房补贴。

粮油物资储备支出5481万元，比上年增长73.7%。主要为地储粮经费5211万元（比上年增加2233万元），猪肉储备经费270万元。

灾害防治及应急管理支出6694万元，比上年增长4.9%。主要为消防大队绩效考核经费、改革性补贴及辅助人员工资福利经费1750万元，消防日常维持性经费1051万元，消防车辆购置经费804万元，安全生产专项经费763万元，应急指挥专项经费250万元等。

预备费11000万元，比上年增长10%。

债务付息支出14523万元，比上年增长36.1%，均为地方政府一般债券付息支出。

债务发行费用支出116万元，比上年增长33.3%，均为地方政府一般债务发行费用支出。

其他支出370万元，均为公务出国（境）经费。

2．区本级一般公共预算平衡情况

根据现行财政体制测算，2023年区本级分成财力为601600万元，加上2023年新增地方政府债券73000万元，再融资债券资金46700万元，政府性基金调入155000万元，专户资金调入120000万元，财力专项结算扣回303958万元，可支配财力为1300258万元，安排一般公共预算支出1244180万元，债务还本支出49350万元，预计收支结余6728万元。

二、政府性基金预算草案

（一）全区政府性基金预算草案

2023年全区政府性基金收入预算1793000万元，比上年增长52.8%。其中：土地基金收入1762000万元，比上年增长53.4%。安排全区政府性基金支出2379377万元，比上年增长87.6%。其中：土地基金支出2338601万元，比上年增长88%。

（二）区本级政府性基金预算草案

1．区本级政府性基金预算收支情况

2023年区本级政府性基金收入预算807000万元，比上年增长167.7%。其中：土地基金收入787000万元，比上年增长181.7%。

2023年区本级政府性基金支出808213万元，比上年增长0.5%。其中：土地基金支出770567万元，比上年下降2.2%。从支出科目分：

城乡社区支出781412万元，比上年下降0.8%。从支出类型分：城市建设方面291508万元，主要为中环二期市级垫资款75000万元（新增），代乡镇列支的幼儿园建设等专项债券支出73500万元（比上年增加6500万元）、轨道交通建设经费59335万元（比上年减少252085万元）、学校建设工程款30000万元（比上年增加29000万元）、吴中医院二期项目经费20000万元、吴淞江整治工程款15000万元（新增）、美丽乡村建设资金4000万元（共安排15000万元）、京杭大运河堤防加固工程款3000万元、农村环境保洁补助经费2250万元、路灯电费2100万元、编研中心区级负担规划经费1500万元、路灯安装及维护经费1380万元、中心城区市政设施改造提升1300万元、美丽城镇奖补资金1000万元等；债务风险防控方面373898万元，主要为隐性债务还本付息及后续工程款363898万元（比上年增加140714万元）、政府性债务风险准备金10000万元（比上年减少25104万元）；征地和拆迁补偿方面3000万元，主要为土地收储成本支出；社会保障方面46780万元，主要为被征地老人保养金；节能环保方面38807万元，主要为城南污水厂运营费16978万元、返还乡镇污水处理费7250万元、污水管网配套设施统一运营费7020万元、城区污水公司污水处理费1944万元、供水公司管网保养补贴1620万元、城南污水厂污泥处置费1494万元、污水管网抢修迁改经费1300万元、金庭污水处理有限公司运维费1041万元等；农林水方面23543万元，主要为生态补偿专项资金10035万元、生态岛（生态涵养区）区级补助资金10000万元、高标准池塘建设经费1235万元、绿色通道经费977万元、渔港避风港建设经费971万元等；土地出让业务方面3876万元，主要为自然资源确权调查登记、用地上市公告、土地储备推介等经费。

债务付息支出22117万元，比上年增长78.6%，均为地方政府专项债务付息支出。

债务发行费用支出171万元，比上年增长59.8%，均为地方政府专项债务发行费用支出。

其他支出4513万元，比上年增长26.3%，主要为老年人福利补贴2300万元、国际国内大型体育赛事650万元、福彩销售业务费275万元等由彩票公益金和彩票发行销售机构业务费安排的支出。

2．区本级政府性基金预算平衡情况

2023年区本级政府性基金可用财力为798000万元，加上2023年新增地方政府债券128500万元，再融资债券资金1400万元，动用上年结余55000万元，可支配财力为982900万元，安排政府性基金预算支出808213万元，债务还本支出14500万元，预计收支结余160187万元，调出至一般公共预算155000万元，结余5187万元。

三、国有资本经营预算草案

2023年全区国有资本经营预算收入8372万元，比上年下降80.8%，均为利润收入（集中部分）。安排全区国有资本经营预算支出8372万元，比上年增长95.5%，均为其他国有资本经营预算支出。

2023年区本级国有资本经营收入预算2005万元，比上年下降95.1%，均为利润收入（集中部分）。安排区本级国有资本经营预算支出2005万元，均为用于行政事业单位办公用房的租金支出，预计当年度收支平衡。

四、社会保险基金预算草案

2023年全区社保基金收入预算为178695万元，比上年下降9%。按险种分，工伤保险基金收入19083万元，城乡居民基本养老保险基金收入21889万元，机关事业单位基本养老保险基金收入78331万元，城乡居民基本医疗保险基金收入59392万元。按收入来源分，保险费收入65283万元，利息收入211万元，财政补贴收入103390万元，转移收入367万元，委托投资收益118万元，上级补助收入7904万元，其他收入1422万元。

2023年全区社保基金支出预算为182003万元，比上年增长5.1%。按险种分，工伤保险基金支出22437万元，城乡居民基本养老保险基金支出21846万元，机关事业单位基本养老保险基金支出78329万元，城乡居民基本医疗保险基金支出59391万元。

预计当年度收支结余-3308万元，滚存结余15632万元。

五、主要财税工作计划

为顺利实施2023年财政预算，我们将重点抓好以下几方面工作：

（一）强化收入组织管理，增强财政保障能力

围绕经济形势科学研判，常态化开展收入预测分析，科学制定并动态调整收入组织方案，强化任务分解落实，增强收入组织工作的前瞻性、主动性和有效性。不断加强财税协同、板块联动，密切跟踪重点企业和税源变动情况，积极做好免抵调库指标对上争取，加强一次性税源摸排，理清区镇两级存量非税规模，统筹谋划收入结构，确保应收尽收，做到颗粒归仓。

（二）加大财政统筹力度，确保财政收支平衡

坚持过紧日子，继续按公用经费定额10%比例压减一般性支出，集中有限财力用在疫情防控急用处、用在保民生紧要处、用在稳增长关键处，全力以赴保“三保”、保市场主体、保政策兑现。大力盘活存量资金，全面梳理摸排专户结余和上级转移支付，增加可用资金供给。进一步加大国有资本经营预算调入力度，科学统筹，有效弥补可用财力。完善财政收支平衡月报制度，按月摸排分析现有财力和后续支出，切实做好全年资金平衡工作。

（三）优化财政支出结构，服务经济社会发展

坚持“产业强区、创新引领”战略，培育壮大“3+3+3”产业创新集群，进一步稳链固链、强链补链，加快形成集群优势。坚持尽力而为、量力而行，在就业、教育、医疗、养老、住房保障、人居环境等方面保障投入、精准服务，稳步推进基本公共服务均等化。支持生态绿色发展，继续支持打好污染防治攻坚战，持续优化群众生活居住环境；支持高标准建设太湖生态岛，开展新一轮生态补偿政策调整，健全完善生态补偿机制。

（四）深入推进改革创新，提升财政管理效能

强化预算绩效目标管理，加强绩效运行常态化监控，完善涵盖自评价、再评价、重点评价的绩效评价体系，不断夯实绩效结果应用。持续深化预算管理与政府采购融合，实现全区政采全流程电子化。拓宽评审思路，进一步完善跨区域项目联动评审机制。加强财政监督管理，围绕政策执行、项目建设、惠农资金等方面，进一步延伸财政监管链条，强化监督成果应用，推动财务管理和资金使用更加规范。

（五）防范化解债务风险，筑牢安全发展底线

紧盯年度化债目标任务，加大化债力度，“分子”“分母”同时发力，严防化债不实。统筹处置平台压降事宜，压实主体责任，坚持退平台与真压降同步，全力完成年度压降目标任务。全面管控债务规模，“有保有压”开展项目建设，强化可行性研究，杜绝产生无效资产、无效投入。学好用好债券政策，进一步加大债券申报力度，腾挪出的财政资金优先用于化债，推动债务结构进一步优化。实施分类管理，按企业性质明确管理权限，并按照现代企业制度和市场化机制进行考核。全力推进“镇债县管”工作，扎实做好政府性债务风险研判和排查化解，构建风险防控长效机制。

各位代表，做好2023年的财政工作任务繁重而艰巨。我们将坚持以党的二十大精神为指引，在区委区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，凝心聚力、真抓实干，攻坚克难、戮力前行，高质量做好财政各项工作，为加快绘就“天堂苏州·最美吴中”的现实图景贡献更多财政力量。